總是趁熱追高進場，隔天下殺差點OHCA（心跳停止）？主觀交易怎麼這麼累！是不是依賴程式比較好？今天交易醫生將為大家去除心魔～
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一、主觀交易者最大的錯誤
歷經19根跌停板後，半年再將2500萬賺回來
2015年8月24日，ㄟ捨大只做一筆進場，沒有凹單，重倉兩百口大台，然後就關電腦了⋯⋯不是因為凹單才輸兩千五百萬的，一天之內，因為貪心就輸了這麼多錢。
我在當年沒有把交易規則看清楚，當時跌停板從7%變成10％，我算錯了，我用7%計算，錯誤估計「最大風險」，又因為貪婪，想要賭一筆大的，把當年度全部的獲利全部投入，下單前沒有跟別人分享我的交易計劃，這就造成了我的最大損失。
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情緒來自於恐懼與貪婪
程式交易跟主觀交易哪一個比較佔優勢？
結論是：不分軒輊。
巴克萊的統計追蹤，從1987年開始統計到2021年，有三百多個採用系統化交易，其他的88個是用主觀交易人工決策。就兩個圖表看起來，人工交易比較穩定，程式交易會大起大落。過去有一些機構在程式交易佔了領先地位，但致勝來源是因為先進入市場，但等到後來大家都進入了之後，變成軍備競賽，就不像之前有先進者優勢了。
主觀交易跟程式交易比起來，絲毫不遜色，這也是要給聽眾們打打氣的！
程式交易在處理上，比較狹隘，舉例現在市場上多數用MultiChart，多半只能運算價格、成交量，但有的時候要採用跨時間週期的不同，就會產生一定的風險性，想要同時處理更多資料時，就會不好處理，導致策略邏輯也不能多樣化。
主觀交易者就不受到這樣的限制，但主觀交易最大的敵人，就是—情緒。然而，情緒來自於－1、恐懼 2、貪婪
最大的恐懼是，不知道這筆會輸多少錢，所以，只要把未知改成已知就好，最簡單的方式就是每次交易限定自己能輸多少錢？當知道最大風險之後，操作起來，恐懼感會慢慢減少。
如果沒有回測，那跟賭博有什麼兩樣
我一直覺得以下的說法是有問題的—「看對，下大，暴賺」
這句話就加上先前所講到的「貪婪」，我認為如果沒有回測，清楚的定義什麼時候買進，什麼時候賣出，還牽涉到什麼時候加碼，照標準SOP去測試，就不是可靠的交易計劃。
程式交易還是有陷阱的！當牽扯到加碼時，只要訊號出現就買進，用這種方法，在大行情的時候，回測當然賺大錢，然而這樣子的情境，在現實生活中可能發生嗎？回測如果不考慮這些，就沒有真正的幫助了⋯跟做一個未知的概率，有什麼差別？
主觀交易者如何利用程式交易的優點拿來賺錢？
程式交易最好的點，就是有紀律
去年我出版了一本書，有做了很清楚的交代：《100張圖學會期貨交易：交易醫生聰明打敗投資風險，從零開始期貨初學入門指南》
我今天跟大家分享一個思考的點，主觀交易如何藉著程式交易的特性來獲利？
在程式交易的判斷中，比方說：
這幾種K棒都會出現時間重疊在一起，30 分/15分 /10 分/5 分/3 分/1分都會在九點半同時觸發，這樣子，那我們可以吃他的豆腐嗎？這就是人工交易的優點，可以透過這個規律，參考程式交易先天上有紀律的優點，就成為主觀交易吃豆腐的機會。只是要克服人的貪念！
程式交易者幾乎全面都做多，順勢交易，比較好做。而人工交易者，很多喜歡做逆勢，漲多了就喜歡去空它，因為人會恐懼，不敢追多，又想交易，那就會做反向的空單，
海龜原型是順勢交易系統突破進場，另外有一派人，是想辦法故意觸發海龜的突破進場，而「煮龜湯」的意思，就是這派人利用這機制去消費一下那些小龜，當你知道海龜怎麼做的時候，你就有可能想出破除他們做法的方法。
獨樂樂不如眾樂樂，從分享來突破自己的盲點
量化跟技術分析跟基本面分析，各有所長，好的交易者要全方面都擅長，不要光守著自己的專長！
很多人覺得程式交易門檻高，恐懼不敢學，我建議大家開放心胸，不要把自己的策略藏起來，找幾個好朋友共同奮鬥，不要想吃獨食。然而，也可以從分享中，讓朋友幫忙檢測自己的投資策略，激發出更好的交易經驗！
交易不要往外去學習，請照著你的心，因為每個人的條件不同，需要照著自己的狀況去交易，別人能的，自己不一定能，應該要先定位自己的交易類型（短線、長線、當沖…等）
另外建議大家，交易先從短線開始學，可是做長線有一部分的成功來自於那個單子先輸錢，然後凹回來的，套牢之後就催眠自己領股利，最後才賺錢。
為什麼要先從短線開始呢？大部分的教學都會說投資股票要先學長線，但請你們想一想，有沒有發現做長線有一部分的成功經驗，是來自於那個單子先輸錢，然後凹回來的，套牢之後就催眠自己領股利，最後才賺錢。所以整體來說，是一次錯誤的經驗，而錯誤的經驗會帶給你錯誤的觀念。
我自己當沖，一定是今天當沖有賺錢，我才會考慮留倉，留倉之後還有賺錢，才會考慮加碼。以我自己7/14為例，我今天長榮期貨買在跌停板，可以直接公佈給大家知道。而我是有量化的模型在支持我做這件事，但我在收盤前也是把部位縮小到自己可以接受的風險範圍。你也可以問問自己，如果明天該檔股票跌停板，我能不能接受？
換句話說，大家要決定好自己的交易週期，然後決定自己要做追逐型的，盯著盤，盤漲盤跌；或是等待型，設定一個目標價，我要想我設定的點位在哪裡？然後再來操作。
我必須像開玩笑的方式在說：
很多人在享受輸錢的樂趣⋯如果你不覺得輸錢快樂的話，那你為什麼抱著輸錢的單子？？？然後一賺錢就渾身不自在了，不要說我在消遣你，散戶的做法常常就是這樣。
做好檢討工作，誠實面對自己的失誤
很多朋友的交易之所以失敗，是因為：盤前不規劃，只享受盤中操作「輸錢」
我在2012年開始，天天寫一篇盤前規劃，每天收盤之後，做盤後檢討，把功課全部整理完成，而多數輸錢人的習慣，就是永遠在檢討自己的策略是否正確，從不檢討交易出問題。
交易的練習，想像在走金字塔，當我們在埃及爬金字塔的時候，是繞著金字塔走整個外圈，像是走一個迴旋的樓梯，走一整圈會回到原來的位置，但其實已經上了一階。這個好似歸零但已經上一階的過程，就像是我們的學員在學習的過程當中，可能會出現放棄盤前規劃盤中操作的紀律，但是到最後，他們會回到正軌上，取得交易的執行紀律。
- 贏錢也不檢討，因為自得期滿
- 輸錢也不檢討，因為志得意滿
減法交易，回到最初的起點
我平常見到大多數的投資人都只想不停到處上課學習，一直學各種技巧，是沒有用的，反而有害，這時候我的建議是「減法交易」。剛開始學交易，所謂的新手運，有賺到一點錢。接著下來的交易，亂學太多反而踏上歧途，很不智！
我們把賺錢的錯誤交易，當作是對的，甚至是輸錢不該加碼的交易，明明是攤平，結果賺錢了，這反而是壞事，只去探究日損益，或者週損益，會做出錯誤的判斷，而我在做交易檢討的時候，我會去看我有沒有掛停損單、有沒有確實執行？如果有，不論賺錢與否，都是筆好交易！
人工交易者需要檢討損益曲線，需要去檢討MDD，回檔的最大深度，比如：連輸十天，你還敢交易嗎？所以回檔的寬度（時間長短週期），回檔的深度，都應該要做認真地檢討。其實，我的日勝率只有三成，那如何做出月績效都賺錢？就是靠交易紀律！
交易計劃是必須要當作事業在經營，過程要走清楚，不要只想怎麼買怎麼賣，如果沒有完整的計畫，進出都不是在規劃內的，就不對。
二、程式交易vs人工交易
程式交易在開發的時候很辛苦，上線後輕鬆 人工交易者，天天照料麻煩，天天都想暴走
期貨第一個功能是避險，怎麼會是最有風險的商品呢？
參數最佳化不會讓你賺到錢，只是在寫考古題，上了市場是真金白銀的實戰，其實從交易規則才是找到錢的方法，我們發掘這些資訊，找出來、收資訊。而人工交易的強項就是—判斷進出場，在執行交易策略時，程式交易一次只能做一件事，人工可以處理多工的事情。
我們又要如何與程式交易並存呢？
其實我們可以學習程式交易的策略，藉此來套用在人工交易上，程式交易不是洪水猛獸，試著想辦法去攻他的中路看看，越熟悉程式交易，主觀交易者越有機會賺到錢！
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