本文作者:夏馨 Summer
【夏馨老師盤面回顧】
- 目前已由多方進行控盤當中(目前240MA<5MA< 10MA< 120MA< 20MA<大盤指數17209點<60MA),上市成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的訊號),0050元大台灣50ETF+0.84%、0056元大高股息ETF+0.36%;上櫃成交量為低於5日均量(價量結構為價漲量縮的訊號),006201元大富櫃50ETF+0.61%。大盤指數8/23站回五日均線之上、8/24站回十日均線之上、8/25站回半年均線之上、8/27站回月均線之上,為一波很強的反彈走勢,因為站回五日均線(可視為初步止跌訊號)、站回十日均線(可視為成功扭轉向上)、站回半年均線(可視為短線低點已見)、站回月均線(可視為加碼持股訊號),多頭部隊只要守穩月均線不破,則再一次地衝高挑戰季均線之後,就可望在出量之後地踏浪向上挑戰7/15的盤中歷史高點18,034點。前一日上市類股之台灣五十成份股當中:漲幅排行前三名為8046南電、5876上海商銀、6415矽力-KY;跌幅排行前三名為3034聯詠、2615萬海、2609陽明。前一日上櫃類股之富櫃五十成份股當中:漲幅排行前三名為3264欣銓、6488環球晶、5306桂盟;跌幅排行前三名為6741 91APP*-KY、4128中天、5609中菲行。
- 大盤指數技術指標中:日KD金叉向上當中(在出現死叉向下之前可望維持驚驚漲結構),MACD柱狀體呈現正值當中(在出現負值之前應可呈現大漲小回結構),短線反彈向上的氛圍氣勢相對濃厚。如以波段型態來說,半年均線、年均線趨勢在大盤指數下方同時均皆為上揚趨勢的格局,大盤指數已經站回五日均線、十日均線、半年均線與月均線,近期月均線伺機走平後翻揚、將可望出現助漲抗跌的力道,如能一鼓作氣地站穩季均線,則即能夠更進一步放大手上持股部位來進行趨勢性的向上操作。
- 目前外資的期貨未平倉餘額為-1.75萬口(前日-1.99萬口) ,下一次台指期結算將為9/15,外資期貨部位如先前預期地持續減少當中。故如以期貨之「價格發現」、「避險」與「投機」的三大功能來說,先前外資為了進行「避險」和「投機」的兩種空單操作需求,在跌破季均線之後陸續轉倉至「價格發現」的空單操作需求(以持有低於2.5萬口的空單標準來說),可見外資對於大盤指數的看法與規劃應為不再向下追空。雖然外資為了手握之空單部位,先前在盤中反覆地利用手中權值股現貨來進行向下套利,不過目前盤中上檔壓力或者向下修正的不確定因子已經稍有減輕,因此當可稍作樂觀期待大盤指數將迎來相對止穩且出現上攻反彈的低檔佈局契機(理由為外資期貨目前的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量以下)。
【夏馨老師分析】
- 投資市場持續關注著全球央行年會將於8/27登場之後,美國聯準會主席鮑威爾是否在該年會中拋出減碼購債的量化貨幣政策將會緊縮的時間表,不過南韓8/26升息1碼至0.75%(為亞洲經濟體中首個升息之經濟體),完美預測權值個股中的金融個股,特別是具備壽險子公司之金融權值雙雄富邦金、國泰金紛紛出量上攻,同時帶動大盤指數向上走揚。再者,美國蘋果(Apple)規劃將在9月發表新款iPhone13、10 與11月則是發表iPad、Mac新品,Apple全新3C佳作陸續推出,即是近期推升相關蘋概個股之股價表現呈現相對盤堅的紮實基本面,回顧九月中蘋果舉辦第一場秋季發表會之前,都是往年傳統布局蘋果概念股中硬體零組件廠商的好時機,因此相關晶片處理器代工封裝、新款載板、軟硬板與LED面板廠商均可留意(請讀者自行參考逐日盤勢分析中之個股基本面分析的文字部分) ,同時持續建議採用「反市場心理」的「買黑、賣紅」原則(或是在盤下買進、盤上賣出的短線價差方式)來佈局相關蘋概個股的獲利契機。
- 果然台積電迅速站穩所有均線之後,即是對全台北股市發出再次挑戰歷史新高的鳴金啟動號角,儘管大盤指數回升至月均線,出現獲利調節的短線賣盤,不過所幸權值個股金控雙雄富邦金與國泰金率先挺身而出,未來鴻海、聯發科與貨櫃三雄等權值個股可望在資金輪動之下呈現連番攻高的姿態。整體而言,選股與擇時表現至關重要,面對股價上下波動度加大的情況,操作上盡可能避免多、空雙巴的情境發生,建議投資人可選擇「多看少作」、「縮小操作部位」或只做「單邊交易」(看多或看多、避免忽多忽空)來避免「買了就套牢」、「不賣繼續跌」、「一賣就反彈」之散戶常犯的惡性循環,相對地可採用市場大戶常使用的「類波段操作價差戰法」-「看對就抱、看錯就砍」的快市進出場之叢林法則且使用「金字塔型分批買進策略」(例如大盤指數或個股股價向下之際則越買越多的價值型進場布局模式)。至於下方回檔的最大風險,仍為大盤指數的前低點(5/17盤中低點15159點位)、一旦跌破則不排除會有向下修正至年均線的虧損風險。綜上所言,目前大盤指數仍在月均線與季均線之下,未能正式站回月均線之前的最樂觀預測就是非盤整即下跌的趨跌盤整,務必緊盯看管好手中投資部位與做好資金水位控管。與此同時,選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,500~17,400點,目前賣權支撐下移至16,500點、買權壓力下移至17,200點,則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。
- 觀察8406金可-KY第二季稅後EPS為4.12元,訪查公司目前產線稼動率估計已達八成以上,下半年合計將在中國新增4 條隱形眼鏡大型產線(中國增加50%產能,年產能達到3.6 億片),未來台灣+大陸兩岸總年產能則由6.2 億片增至擴產後的7.4 億片(總產能增加了2 成),擴產主因為看好中國彩片市場仍將有中高程度成長市場,對於彩片、水藍片與護理液)等產品線中,最為看好成長動能可望來自於線上彩片的銷售數量,預期金可-KY成長爆發力強勁,整體營運趨勢向上和成長動能明確,故可留意富櫃50成分股當中8406金可-KY在股價回檔與量縮時的投資契機。
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