本文作者：夏馨 Summer
【夏馨老師盤面回顧】
- 目前持續由多方進行控盤當中(目前240MA<120MA< 20MA<10MA<60MA<大盤指數17319點<5MA)，上市成交量為高於5日均量(價量結構為價跌量增的訊號)，0050元大台灣50ETF-0.78%、0056元大高股息ETF-0.69%；上櫃成交量為高於5日均量(價量結構為價跌量增的訊號)，006201元大富櫃50ETF-0.18%。大盤指數9/2跌破五日均線之下且稍有出量，惟仍能站在十日均線之上(可視為成功扭轉向上)、與站在月均線之上(可視為加碼持股訊號)、且站在季均線之上(可視為踏浪前行訊號)以及站在半年均線之上(可視為短線低點已見)。先前大盤指數成功站穩季均線之後，就已持續看好多頭部隊只要守穩月均線不破，未來就可期待於一次出量之後地踏浪向上挑戰7/15的盤中歷史高點18,034點。前一日上市類股之台灣五十成份股當中：漲幅排行前三名為1590亞德客-KY、2609陽明、2603長榮；跌幅排行前三名為2409友達、8046南電、2408南亞科。前一日上櫃類股之富櫃五十成份股當中：漲幅排行前三名為6732昇佳電子、3211順達、8406金可-KY；跌幅排行前三名為3264欣銓、6548長科*、5425台半。
- 大盤指數技術指標中：日KD金叉當中(不過K值開始向下、出現死叉向下之前應可維持驚驚漲的結構)，MACD柱狀體呈現正值當中(不過絕對數值減少、出現負值之前應可呈現大漲小回的結構)，短線維穩向上的氛圍氣勢持續濃厚。如以波段型態來說，季均線、半年均線、年均線趨勢在大盤指數下方均皆為上揚趨勢的格局，回檔靜待月均線至快本週可望伺機走平之後順勢翻揚、都將會帶來一股助漲抗跌的強勁力道，看好多頭部隊目前一鼓作氣地站穩季均線之後，可更進一步放大手上持股部位來進行趨勢性地向上順勢操作且持續採用「反市場心理」的「買黑、賣紅」策略(或是在盤下買進、盤上賣出的短線價差方式)來參與短線價差或波段利潤的獲利契機。
- 目前外資的期貨未平倉餘額為-1.58萬口(前日-2.01萬口)，下一次台指期結算將為9/15，外資期貨部位呈現大幅減少。故如以期貨之「價格發現」、「避險」與「投機」的三大功能來說，先前外資為了進行「避險」和「投機」的兩種空單操作需求，在站上月均線之後陸續轉倉至「價格發現」的空單操作需求(以持有低於2.5萬口的空單標準來說)，外資明顯地對於大盤指數的看法與規劃已不再向下追空。觀察外資為了手握之空單部位，先前曾在盤中反覆地利用手中權值股現貨來進行向下套利不排除捲土重來，近期盤中上檔壓力或者向下修正的不確定因子一度陸續增加，惟仍可稍作樂觀期待大盤指數或個股股價將出現盤中攻高的短線獲利空間(理由為外資期貨目前的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量以下)，因此持續看好此情況在MSCI八月份未如預期賣出調整部位之後與下一次台指期結算之前會更加反覆頻繁。
【夏馨老師分析】
- 觀察國際資金脈動，由於美國聯準會主席鮑威爾8/27已於全球央行年會中拋出「減碼購債且不急於升息」的偏鴿派之貨幣政策規劃方向，市場不確定的系統性風險因子持續降低。未來全球央行升息基調仍將為中長期的貨幣政策方向，權值個股中的金融個股（特別是具備壽險子公司之金融權值個股如富邦金、國泰金）成為大盤指數波段上攻時的中流砥柱。預期臺灣將是全球資金矚目且佈局的重鎮，由於台灣多家上市櫃廠商長年為美國蘋果(Apple)倚賴的零組件硬體供應重要公司，預期蘋果(Apple)規劃將在9月發表新款iPhone13以及10與11月則是陸續推出發表iPad、Mac新品，持續看好將會是推升相關蘋概個股之近期股價表現呈現相對盤堅的紮實基本面，加上往年傳統的九月中，多為蘋果(Apple)舉辦秋季發表會來鋪貨全球聖誕節購物旺季的時點，目前就是傳統布局進場蘋果概念股中硬體零組件廠商的絕佳時機，因此相關晶片處理器代工封裝、新款載板、軟硬板與LED面板廠商均可留意(請讀者自行參考逐日盤勢分析中之個股基本面分析）。
- 資金持續健康輪動當中，盤中縱然遇到漲多使得乖離率過大出現調節賣壓的回檔也無礙中期多頭趨勢。進入九月之後，十日均線也已經開始由下向上穿越月均線、代表十日內買進的投資人、即使佈局成本稍高但仍與二十日內買進的投資人同時呈現獲利的情況當中，完美印證了先前看好台積電迅速站穩所有均線之後，即是向著全台北股市發出再次挑戰歷史新高的鳴金啟動號角與攻高訊號，持續建議大盤指數或個股股價回檔時當可勇敢地站在買方之後，本週IC設計族群個股仍然成功接棒當中，故看好包含鴻海在內等集團個股或是貨櫃三雄等權值個股，將會不約而同地在資金健康輪動之下再次出現接棒與連番攻高的多頭走勢行情。整體來說，選股與擇時在目前的績效表現上將至關重要，面對股價上下波動度加大的情況，在操作上盡可能避免多、空雙巴的情境發生，建議投資人可選擇「多看少作」、「縮小操作部位」或只做「單邊交易」(看多或看多、避免忽多忽空)來避免「買了就套牢」、「不賣繼續跌」、「一賣就反彈」之散戶常犯的惡性循環，相對地可採用市場大戶常使用的「類波段操作價差戰法」－「看對就抱、看錯就砍」的快市進出場之叢林法則且使用「金字塔型分批買進策略」(例如大盤指數或個股股價向下之際則越買越多的價值型進場布局模式)。而在下方回檔的最大風險，仍為大盤指數的前低點(5/17盤中低點15159點位)、慎防一旦跌破則不排除會有向下修正至年均線的虧損風險。綜上所言，目前大盤指數在季均線等所有均線之上、代表將有機會踏浪前行地挑戰歷史新高點位，惟仍須緊盯看管好手中投資部位與做好資金水位控管的曝險疑慮。與此同時，選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,600點，目前賣權支撐維持在17,000點、買權壓力維持在17,600點，則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。
- 觀察韓媒報導三星電子規劃也將大幅調漲晶圓代工價格且幅度上看兩成之多，同時帶動逐季成熟製程的新一波輪漲空間，產業供不應求的情況一時半刻難解之下，整體營運趨勢向上和成長動能明確，故可留意台灣五十成分股當中2303聯電在股價回檔與量縮時的投資契機。
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